Челябинвестбанк    

(351) 268-00-88

Документы для заключения договора комиссии об оказании услуг на биржевом валютном рынке для юридических лиц, не имеющих открытого расчетного счета в Челябинвестбанке


  1. Анкета Клиента-Юридического лица, установленного Банком образца (PDF). В анкете заполняются все поля;
  2. Устав, все изменения к Уставу, с отметкой ИФНС РФ о их регистрации, либо их нотариально заверенная копия, либо заверенная уполномоченным сотрудником Банка согласно действующей процедуре и Тарифам;
  3. Протокол (приказ) о назначении (избрании) руководителя. Приказ о назначении других лиц, включенных в карточку образцов подписей;
  4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  5. Копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС РФ;
  6. Список участников общества (выписка из реестра акционеров), составленный на дату протокола.
  7. Уведомление об учете в статрегистре Росстата (в случае, если информация о юридическом лице отсутствует на официальном сайте http://chelstat.gsk.ru);
  8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием ОКВЭД (действительна в течение 10 рабочих дней с момента ее выдачи), полученная Клиентом в ИФНС РФ, в случае отсутствия сведений о юридическом лице на официальном сайте – http://nalog.ru, в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», либо отсутствия актуальных сведений;
  9. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования или иной документ), на основании которых юридическое лицо пользуется зданием, помещением;
  10. Карточка образцов подписей и оттиска печати, нотариально удостоверенная, либо ее копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка, в  котором открыт расчетный счет, либо заверенная сотрудником Банка согласно действующей процедуре и тарифам;
  11. Копии паспортов лиц, включенных в карточку образцов подписей (страницы 2, 3, 4, 5, 19). Копия паспорта физического лица удостоверяется  его владельцем следующим образом: Копия верна, Фамилия И.О./ подпись, дата»;
  12. Согласие лиц (PDF) (установленного Банком образца), включенных в карточку образцов подписей – руководителя и главного бухгалтера, на обработку персональных данных Банком, оформленное каждым их указанных лиц и подписанное в присутствии сотрудника Банка;
  13. Доверенность (PDF) (установленного Банком образца), либо ее нотариально удостоверенная копия с соответствующими полномочиями на заключение сделок с иностранной валютой на биржевом рынке;
  14. Клиенты, период деятельности которых превышает 3 месяца с момента их регистрации предоставляют:
    • годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовую (либо квартальной) налоговую декларацию с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); 
    • и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; 
    • и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; 
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 
    • и (или) данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в Интернете на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.
  15. Иные документы, необходимость которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Клиент может вместе с подлинными документами предоставить копии. В указанном случае копии документов должны быть заверены руководителем юридического лица с указанием фамилии имени и отчества, должности с проставлением даты и скреплены оттиском печати. 
При предоставлении Клиентом нотариально заверенных копий, срок их заверения не должен превышать 6 месяцев со дня их нотариального удостоверения.

Документы могут быть предоставлены без копий. В данном случае копии снимаются сотрудником Банка и заверение со стороны руководителя не требуется.

Все вопросы по оформлению документов Вы можете задать по телефону: (351) 268-00-88 (круглосуточно) или обратиться в любое отделение Челябинвестбанка.



Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система "Город"
Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система
"Город"

Отдел информационной поддержки: (351) 268-00-88 (круглосуточно)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 © Челябинвестбанк