Челябинвестбанк    

(351) 268-00-88

Документы для открытия счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве


Депонент – юридическое лицо
  • Клиент Банка:
    1. Документы, удостоверяющие личность представителя.
    2. Документы, подтверждающие полномочия представителя депонента (в случае, если представитель не является лицом, внесенным в карточку образцов подписей и оттиска печати):
      • нотариально удостоверенная доверенность.
  • Не являющееся клиентом Банка:
    1. Устав, все изменения к Уставу, с отметкой ИФНС РФ о их регистрации, либо их нотариально заверенная копия.
      Равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу, подписанному квалифицированной ЭП, может быть удостоверена нотариусом, МФЦ либо сотрудником Банка.
      В таком случае на Уставе должна быть удостоверительная надпись нотариуса о тождественности документа либо специалиста МФЦ (с печатью МФЦ).
      Возможно предоставление Клиентом Устава/изменений к Уставу, подписанных квалифицированной ЭП  ИФНС РФ(при условии предоставления ZIP-файла).
    2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017 г. (при наличии).
    3. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС РФ (при наличии).
    4. Лист записи о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 01.01.2017 г. (при наличии)
    5. Лицензии (разрешения, патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
    6. Документы, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования или иной документ), на основании которых юридическое лицо пользуется зданием, помещением.
    7. Протокол (решение, приказ) о назначении (избрании) руководителя. Приказы о назначении других лиц, включенных в карточку образцов подписей.
    8. Доверенности на право распоряжения счетом на лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, подписанные руководителем организации. В случае, если руководитель не вносит свою подпись в карточку, то предоставляется нотариальная копия нотариальной доверенности на право распоряжения счетом.
    9. Карточки образцов подписей и оттиска печати в 2-х экземплярах (в малых отделениях – один экземпляр), заверенные нотариально, в случае если клиент не желает оформлять образцы подписей в присутствии сотрудника банка.
    10. Паспорта лиц, включенных в карточку образцов подписей, копии паспортов всех учредителей организации, копии паспортов бенефициарных владельцев акционерных обществ (стр.2-3, 19, страница с местом жительства).
    11. Клиенты, период деятельности которых превышает 3 месяца с момента их регистрации предоставляют один из следующих документов (при возможности предоставления):
      • годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовую (либо квартальной) налоговую декларацию с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
      • аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
      • справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
      • сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
      • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standart & Poor`s»,  «Fitch-Ratings»,  «Moody`s Investors Service»).

Бенефициар:
  • Документы в соответствии с Законом N 214-ФЗ:
    1. Разрешение на строительство.
    2. Проектная декларация.
    Указанные документы предоставляются в Банк в виде копий, заверенных от имени бенефициара лицом, имеющим право распоряжения банковским счетом, открытым в Банке, и внесенным в карточку образцов подписей и оттиска печати. В случае отсутствия у бенефициара банковского счета, открытого в Банке, документы предоставляются бенефициаром в виде нотариально заверенных копий.
  • Документы, необходимые для проведения идентификации:
    1. Документы, удостоверяющие личность представителя бенефициара.
    2. Документы, подтверждающие полномочия представителя бенефициара (в случае, если  бенефициар не является клиентом Банка либо представитель не является лицом, внесенным в карточку образцов подписей и оттиска печати):
      • протокол/решение о назначении руководителя либо нотариально удостоверенная доверенность.
      Доверенность от имени Бенефициара может быть оформлена в простой письменной форме при условии предоставления в Банк копии карточки образцов подписей и оттиска печати, которая заверена обслуживающим банком.

Документы представляются в Банк в виде оригиналов. Клиент может вместе с подлинными документами предоставить копии. 

Все вопросы по оформлению документов для открытия счета Вы можете задать по телефону: (351) 268-00-88 (круглосуточно) или обратиться в любое отделение ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Версия для печати

Отправьте онлайн-заявку на открытие расчетного счета - это даст возможность подготовить заполненные документы к моменту вашего прихода в отделение.



Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система "Город"
Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система
"Город"

Отдел информационной поддержки: (351) 268-00-88 (круглосуточно)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 © Челябинвестбанк
ВКонтакте  Одноклассники  Facebook  YouTube  Instagram  Twitter