Челябинвестбанк    

(351) 268-00-88

Документы для открытия счета юридическим лицам


  1. Устав, все изменения к Уставу,  с отметкой ИФНС РФ о их регистрации либо подписанных квалифицированной ЭП ИФНС РФ (при условии предоставления ZIP-файла).
  2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут распоряжаться счетом (приказы, решения, протоколы, составленные с учетом положений статьи 67.1 ГК РФ и устава организации, списки членов – для некоммерческих организаций, выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ, доверенности на право распоряжения счетом).
  3. Паспорта лиц,  которые будут распоряжаться счетом, копии паспортов всех учредителей, бенефициарных владельцев (стр.2-3, 19, страница с местом жительства).
  4. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования или иной документ), на основании которых юридическое лицо пользуется зданием, помещением.
        Вышеуказанные документы представляются в Банк в виде оригиналов ( за исключением паспортов бенефициарных владельцев и учредителей, которые могут быть предоставлены в копиях без предоставления подлинников, а также устава, предъявленного в виде zip-файла, полученного из ИФНС).

          По желанию Клиентом могут быть дополнительно предоставлены:

            • Отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте:
            - от других Клиентов Банка имеющих с ним деловые отношения;
            - от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента),
            - от других контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения.
              • Финансовая отчетность: 
              - годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
              - и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
              - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
              - и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
              - и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standart & Poor`s»,  «Fitch-Ratings»,  «Moody`s Investors Service»).

                При отсутствии  информации на официальных сайтах  Банк  может  запросить:

                  - Уведомление об учете в статрегистре Росстата (в случае, если информация о юридическом лице отсутствует на официальном сайте chelstat.gks.ru).
                  - Лист записи о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 01.01.2017 г. (при наличии).
                  - Лицензии (разрешения, патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
                  - Иные документы, необходимость которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
                    В случае, если руководитель не будет распоряжаться счетом, то предоставляется копия нотариальной доверенности на право распоряжения счетом и ее оригинал для сличения.
                      В случае, если счет открывается доверенным лицом без права распоряжения счетом, предоставляется доверенность с правом открытия счетов, нотариально удостоверенная карточка образцов подписей на лиц, которые будут распоряжаться счетом.
                        Все вопросы по оформлению документов для открытия счета Вы можете задать по телефону: (351) 268-00-88 (круглосуточно) или обратиться в любое отделение ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

                        Версия для печати

                        Отправьте онлайн-заявку на открытие расчетного счета - это даст возможность подготовить заполненные документы к моменту вашего прихода в отделение.



                        Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система "Город"
                        Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система
                        "Город"

                        Отдел информационной поддержки: (351) 268-00-88 (круглосуточно)
                        Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 © Челябинвестбанк
                        ВКонтакте  Одноклассники  Facebook  YouTube  Instagram  Twitter