Челябинвестбанк: Документы для открытия счета (для предпринимателей)

Документы для открытия счета (для предпринимателей)

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017г.

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС РФ.

Лист записи о внесении сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017г.

Лицензии (разрешения, патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения, патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности организации заключать договор банковского счета соответствующего вида.

Карточки образцов подписей и оттиска печати в 2-х экземплярах (в малых отделениях – один экземпляр), заверенные нотариально, в случае если клиент не желает оформлять образцы подписей в присутствии сотрудника банка.

Паспорта лиц, включенных в карточку образцов подписей, копии паспортов всех учредителей организации, копии паспортов бенефициарных владельцев акционерных обществ (стр.2-3, 19, страница с местом жительства).

Клиенты, период деятельности которых превышает 3 месяца с момента их регистрации предоставляют:

годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовую (либо квартальной) налоговую декларацию с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standart & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие).

Отзывы других Клиентов банка, имеющих с Клиентом деловые отношения и (или) отзывы кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием ОКВЭД (действительна в течение 10 рабочих дней с момента ее выдачи), полученная Клиентом в ИФНС РФ, в случае отсутствия сведений о юридическом лице на официальном сайте – http://nalog.ru, в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», либо отсутствия актуальных сведений.

Иные документы, необходимость которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.

Доверенности на право распоряжения счетом на лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, подписанные индивидуальным предпринимателем.

Доверенность может быть оформлена ответственным лицом Банка в соответствии с установленным тарифом.

В случае, если индивидуальный предприниматель не вносит свою подпись в карточку, то предоставляется нотариальная копия нотариальной доверенности на право распоряжения счетом.

В случае, если счет открывается доверенным лицом без права распоряжения счетом, дополнительно предоставляется доверенность с правом открытия счетов и нотариально удостоверенная карточка образцов подписей.

Клиент может вместе с подлинными документами предоставить копии. В указанном случае копии документов должны быть заверены индивидуальным предпринимателем или представителем по доверенности с указанием фамилии имени и отчества, должности, с проставлением даты и скреплены оттиском печати (при наличии).

Документы могут быть предоставлены без копий. В данном случае копии изготавливаются сотрудником Банка с взиманием платы согласно тарифам, действующим на момент изготовления копий. Заверение документов в данном случае со стороны индивидуального предпринимателя или представителя по доверенности не требуется.

Документы, указанные в п.п. 1, 2, 3, могут быть предоставлены в копиях без предоставления подлинников.

Все вопросы по оформлению документов для открытия счета Вы можете задать по телефону: (351) 268-00-88 (круглосуточно) или обратиться в любое отделение ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

онлайн-заявку на открытие расчетного счета