Челябинвестбанк

(351) 268-00-88

Документы для открытия счета юридическим лицам


  1. Устав, все изменения к Уставу, с отметкой ИФНС РФ о их регистрации, либо их нотариально заверенная копия. 
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017г. 
  3. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС РФ.
  4. Лист записи о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 01.01.2017 года. 
  5. Лицензии (разрешения, патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения, патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности организации заключать договор банковского счета соответствующего вида. 
  6. Документы, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования или иной документ), на основании которых юридическое лицо пользуется зданием, помещением. 
  7. Протокол (решение, приказ) о назначении (избрании) руководителя. Приказы о назначении других лиц, включенных в карточку образцов подписей. 
  8. Список участников общества (выписка из реестра акционеров либо справочная информация за подписью руководителя о бенефициарных владельцах акционерного общества с указанием идентифицирующих признаков) составленный на дату протокола. 
  9. Доверенности на право распоряжения счетом на лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, подписанные руководителем организации. В случае, если руководитель не вносит свою подпись в карточку, то предоставляется нотариальная копия нотариальной доверенности на право распоряжения счетом.
  10. Карточки образцов подписей и оттиска печати в 2-х экземплярах (в малых отделениях – один экземпляр), заверенные нотариально, в случае если клиент не желает оформлять образцы подписей в присутствии сотрудника банка. 
  11. Паспорта лиц, включенных в карточку образцов подписей, копии паспортов всех учредителей организации, копии паспортов бенефициарных владельцев акционерных обществ (стр.2-3, 19, страница с местом жительства). 
  12. Клиенты, период деятельности которых превышает 3 месяца с момента их регистрации предоставляют: 
    • годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовую (либо квартальной) налоговую декларацию с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; 
    • и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; 
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в Интернете на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.
  13. Отзывы других Клиентов банка, имеющих с Клиентом деловые отношения и (или) отзывы кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента. 
  14. Уведомление об учете в статрегистре Росстата (в случае, если информация о юридическом лице отсутствует на официальном сайте http://chelstat.gks.ru). 
  15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием ОКВЭД (действительна в течение 10 рабочих дней с момента ее выдачи), полученная Клиентом в ИФНС РФ, в случае отсутствия сведений о юридическом лице на официальном сайте – http://nalog.ru, в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», либо отсутствия актуальных сведений. 
  16. Иные документы, необходимость которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы. 
Клиент может вместе с подлинными документами предоставить копии. В указанном случае копии документов должны быть заверены руководителем юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества, должности, с проставлением даты и скреплены оттиском печати. 

В случае, если счет открывается доверенным лицом без права распоряжения счетом, дополнительно предоставляется доверенность с правом открытия счетов, нотариально удостоверенная карточка образцов подписей. 

Документы могут быть предоставлены без копий. В данном случае копии изготавливаются сотрудником Банка с взиманием платы согласно тарифам, действующим на момент изготовления копий. Заверение документов в данном случае со стороны индивидуального предпринимателя или представителя по доверенности не требуется. 

Документы, указанные в п.п. 2, 3, 4, могут быть предоставлены в копиях без предоставления подлинников.

Все вопросы по оформлению документов для открытия счета Вы можете задать по телефону: (351) 268-00-88 (круглосуточно) или обратиться в любое отделение ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».


Отправьте онлайн-заявку на открытие расчетного счета - это даст возможность подготовить заполненные документы к моменту вашего прихода в отделение.



Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система "Город"
Ипотека Автокредиты Вклады и счета населения Банковские карты Драгоценные металлы и монеты Реализация залогового имущества Денежные переводы Система
"Город"

Отдел информационной поддержки: (351) 268-00-88 (круглосуточно)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 © Челябинвестбанк