Документы для открытия валютного счета в Челябинвестбанке

Документы для открытия счёта юридическому лицу

Устав, все изменения к Уставу, с отметкой ИФНС РФ о их регистрации либо подписанных квалифицированной ЭП ИФНС РФ (при условии предоставления ZIP-файла).

Документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут распоряжаться счётом (приказы, решения, протоколы, составленные с учётом положений статьи 67.1 ГК РФ и устава организации, списки членов – для некоммерческих организаци, выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ, доверенности на право распоряжения счётом).

Паспорта лиц, которые будут распоряжаться счётом, копии паспортов всех учредителей, бенефициарных владельцев (стр. 2-3, 19, страница с местом жительства).

Вышеуказанные документы представляются в Банк в виде оригиналов (за исключением паспортов бенефициарных владельцев и учредителей, которые могут быть предоставлены в копиях без предоставления подлинников, а также устава, предъявленного в виде ZIP-файла, полученного из ИФНС).

По желанию Клиентом могут быть дополнительно предоставлены:

Отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте:

от других Клиентов Банка имеющих с ним деловые отношения;

от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента);

от других контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения.

Финансовая отчетность:

годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standart & Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service»).

При отсутствии информации на официальных сайтах Банк может запросить:

Уведомление об учёте в статрегистре Росстата (в случае, если информация о юридическом лице отсутствует на официальном сайте chelstat.gks.ru).

Лист записи о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 01.01.2017 г. (при наличии).

Лицензии (разрешения, патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).

Иные документы, необходимость которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.

В случае, если руководитель не будет распоряжаться счётом, то предоставляется копия нотариальной доверенности на право распоряжения счётом и её оригинал для сличения.

В случае, если счёт открывается доверенным лицом без права распоряжения счётом, предоставляется доверенность с правом открытия счетов, нотариально удостоверенная карточка образцов подписей на лиц, которые будут распоряжаться счётом.

Документы для открытия счёта индивидуальному предпринимателю

Паспорт индивидуального предпринимателя и иных лиц, которые будут распоряжаться счётом (стр. 2-3, 19, страница с местом жительства).

В случае, если счётом будет распоряжаться иное лицо – доверенность на право распоряжения счётом, которая может быть оформлена ответственным лицом Банка в соответствии с установленным тарифом.

В случае, если счёт открывается доверенным лицом без права распоряжения счётом, то дополнительно предоставляется доверенность с правом открытия счетов и нотариально удостоверенная карточка образцов подписей индивидуального предпринимателя.

По желанию Клиентом могут быть дополнительно предоставлены:

Отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте:

от других Клиентов Банка имеющих с ним деловые отношения;

от других контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения.

Финансовая отчетность:

налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

При отсутствии информации на официальных сайтах Банк может запросить:

Лист записи о внесении сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для индивидуальных предпринимателей.

Иные документы, необходимость которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.

В соответствии с п.1.1 и п.1.2 Тарифов Банка по валютным операциям плата за открытие валютного счета составляет:

за первичное открытие 1000 руб.
за каждый последующий валютный счет 500 руб.

Все вопросы по оформлению документов для открытия счета Вы можете задать по телефону:

+7 (351) 268-00-88 (круглосуточно)
обратиться в отдел валютного контроля и документарных операций по телефону: +7 (351) 266-44-93

Анкета Клиента (юридического лица)

Загрузить файл "blank_url"
Анкета Клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией)

PDF,516.43 КБ

Анкета Клиента (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Загрузить файл "blank_ipr"
Анкета Клиента (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

PDF,918.36 КБ

Анкета для юридических лиц и ИП (открытие валютного счета)

Загрузить файл "anketa_urlic_ip_val_open_account (2)"
Анкета для юридических лиц и ИП (открытие валютного счета)

PDF,267.23 КБ